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麻当信息门户网>财经>永赢基金管理有限公司关于旗下部分开放式证券投资基金开通基金转

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发表时间:2019-10-22 04:21:18热度:4403

为了满足广大投资者的资金需求,应永基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2019年10月11日起为部分开放式证券投资基金开设新的基金转换服务。

基金转换是指将公司开放式基金持有人所持有的部分或全部股份转换为公司管理的其他开放式基金的股份。

一、适用资金的范围

本次公告中已开设基金转换业务的基金名单如下。下列资金可以相互转换。已开设本公司转换业务的基金适用于以下基金的相互转换(同一基金不同类型的基金份额之间不开设相互转换业务)。公司未来募集和管理的开放式基金将根据具体情况决定是否申请业务。

备注:

(1)永久利益债券甲与永久利益债券丙之间不存在转换;应永润一债券和应永润一债券之间没有转换;应永易蓉债券和应永易蓉债券之间没有转换;应永太一债券和应永太一债券不公开转换;应永英一债券甲与应永英一债券丙之间没有转换;应永居易债券甲与应永居易债券丙之间没有转换;应永艺声债券和应永艺声债券不公开转换;应永余一债券和应永余一债券之间没有转换;应永香一债券甲和应永香一债券丙将不被转换。应永依桐债券和应永依桐债券之间没有转换;应永成毅债券和应永成毅债券不会被转换。应永昌邑债券甲和应永昌邑债券丙将不被转换。应永弘毅债券和应永弘毅债券不会被转换。应永程昕婷债券和应永程昕婷债券之间没有转换;应永昌黎债券甲与应永昌黎债券丙之间没有转换;应永同里债券甲与应永同里债券丙之间没有转换

(二)应永智益纯债是一只为期三个月的定期开放式证券投资基金,除基金合同约定的日期和时间外,不得办理基金份额转换业务。开盘期内,投资者在基金合同规定的业务处理时间外申请转换,经登记机关确认接受的,转换价格以开盘期下一个开盘日转出转入基金的股票净值为基础计算。但是,在开盘日的最后一个开盘日,投资者在基金合同规定的业务处理时间以外申请转换的,视为无效申请。

二、开放时间

从2019年10月11日起,投资者可以办理上述基金的转换。

三.适用的销售组织

(a)直销柜台

销售机构:应永基金管理有限公司直销中心

办公地址:上海浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦27楼

法定代表人:马玉辉

联系人:吴龚毅

电话:021-51690103

传真:021-68878782,021-68878773

电子邮件:service@maxwealthfund.com

(2)在线交易

投资者可以通过公司的网上交易系统办理基金转换业务。请登录公司网站了解详情和商业规则。我们的网站:www.maxwealthfund.com。

(3)微信交易

投资者可以通过我们的微信交易系统办理基金转换业务。详情和业务规则请登录我公司官方微信服务号。在微信上搜索公共号码“应永基金”,并选择关注。

(4)佣金代理

公司代理机构可根据自身情况决定是否开设上述基金的转换业务,届时公司将另行公告。

投资者在办理资金转换业务时,应遵守相关销售机构的规定和业务规则。

注:如果适用的销售组织或平台发生变化,公司将在基金经理网站上披露最新的销售组织名单。

四.基金转换规则

(1)资金转换只能在同一个销售组织中进行。两个转换后的基金必须都是由销售组织代表的同一基金经理管理并在同一注册组织注册的基金。

(2)基金转换应以股份为单位。投资者可以发起多项基金转换业务,每项申请的基金转换费单独计算。

(三)基金转换采用未知价格法,即基金的转换价格以接受转换申请当日转出转入基金的股票净值为基础计算。

(4)投资者办理基金转换业务时,转出资金必须处于可赎回状态,转入资金必须处于可申购状态。

(5)转换业务遵循“先进先出”的业务规则,即先转换股份登记日期,后转换股份登记日期。如果转换申请当日同时有赎回申请,则遵循转换前赎回的处理原则。

(六)单次转换的最低申购基金份额应符合《基金合同》或各基金募集说明书中关于最低赎回份额的规定。如果转换导致投资者在销售机构持有的单一基金余额低于基金合同或基金招股说明书规定的最低持股比例,基金管理人有权强制赎回投资者在销售机构持有的基金剩余股份。

(7)在正常情况下,基金登记机构将在T-1的T日确认投资者基金转换申请的有效性,并办理转出资金权益的扣除和转出资金权益的登记。t 2(含当日)后,投资者可以向销售机构查询资金转换的交易情况。

(八)各基金合同约定大额赎回的,基金转出与基金赎回具有同等优先权。基金管理人可根据基金资产组合决定全部或部分转出,基金转出和基金赎回按相同比例确认(除非另有公告);如果转出申请被部分确认,则未确认的转出申请不会被延期。

(九)特定股份的计算结果应当由登记机关记录。

五、基金转换成本及计算公式

(a)基金转换费用

基金转换费由两部分组成:转出和转入基金认购费与转出基金赎回费的差额。具体集合取决于每次转换时两种基金的认购率和赎回率之间的差异。基金转换费由基金份额持有人承担。

(2)资金转换成本的计算

转出金额=转出资金份额×转出资金当日资金份额净值

转出资金赎回费=转出金额×转出资金赎回率

转入金额=转出金额-当全部转出资金或部分转出资金为负时,转出资金的赎回费用-货币市场资金的当前累计未缴收入和当当前累计未缴收入为负时,账户的当前累计未缴收入

补偿费=转入资金认购费-转出资金认购费。如果计算出的补偿费用小于0,则补偿费用为0。

转入资金认购费=转入金额/(1个转入资金认购率)*转入资金认购率

如果转入资金认购费适用固定费用,转入资金认购费=转入资金固定认购费

转出资金认购费=转入金额/(1转出资金认购率)*转出资金认购率

如果转出资金认购费固定,转出资金认购费=转出资金固定认购费

净转入金额=转入金额-补偿费用

转入股份=转入资金当日的转入净额/基金份额净值

转入股份应四舍五入至小数点后两位,由此产生的损益应由基金资产承担。

六、暂停基金转换情况及处理

有下列情形之一的,基金管理人可以暂停基金转换业务:

(一)基金因不可抗力无法正常运作。

(二)证券交易所在交易时段异常关闭,导致基金管理人无法计算当日基金净资产值。

(三)市场剧烈波动或其他原因导致的持续大额赎回,导致基金现金支付困难。

(四)基金管理人认为会损害现有基金份额持有人利益的某种转入或转出。

(五)法律法规规定或者中国证监会认定的其他情形。

基金转换暂停或暂停后重新开放时,基金管理人将按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。

基金转换业务的解释权属于基金管理人。公司可以根据市场情况,在不违反相关法律、法规和基金合同规定的情况下,调整上述转换费、转换率、业务规则及相关限制,但调整生效前,应当按照《公开发行证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上公告。

七.风险提示

公司承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产。基金经理不保证基金会获得一定的利润或保证最低收入。基金过去的业绩及其净值不能预测其未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不能保证基金的业绩。公司在此提醒投资者,基金经理不保证基金的一定利润或最低收入。投资者应理解基金投资的“买方责任”原则。投资者在作出投资决策后,应承担基金运营和净值变化所带来的投资风险。

应永基金管理有限公司

2019年10月11日

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